Patrimônio líquido
R$ 743.086.411,35
classe
R$ 743.086.411,35
R$ 1,91
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,93%
Fundo/Casca
TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
39.991.549/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.991.549/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 743.086.411,35 | R$ 1,910936 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 742.698.682,20 | R$ 1,909939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 742.309.877,78 | R$ 1,908939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 741.907.920,37 | R$ 1,907905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 741.514.782,38 | R$ 1,906894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 741.127.942,37 | R$ 1,905899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 740.738.465,13 | R$ 1,904898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 740.351.303,37 | R$ 1,903902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 739.965.192,45 | R$ 1,902909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 739.573.190,05 | R$ 1,901901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 739.194.875,41 | R$ 1,900928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 738.802.744,04 | R$ 1,899920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 738.409.040,67 | R$ 1,898907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 738.017.735,51 | R$ 1,897901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 737.623.478,06 | R$ 1,896887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 737.233.106,09 | R$ 1,895883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 736.843.201,10 | R$ 1,894880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 736.453.427,49 | R$ 1,893878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 736.064.043,84 | R$ 1,892877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 735.667.659,63 | R$ 1,891857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 735.279.822,42 | R$ 1,890860 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 704.905.172,79 | R$ 1,889856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |