Patrimônio líquido
R$ 27.241.092,28
classe
R$ 27.241.092,28
R$ 147,70
02/10/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
2
9,31%
Fundo/Casca
JGP SVP MULT PREV TIPO 2 FC FIF - RESP LIMITADA
38.281.263/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP SVP MULT PREV TIPO 2 FC FIF - RESP LIMITADA
38.281.263/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.241.092,28 | R$ 147,697696 | R$ 0,00 | R$ 24.200,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 27.242.086,96 | R$ 147,571991 | R$ 174.000,00 | R$ 276.100,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 27.397.449,83 | R$ 147,859442 | R$ 420.000,00 | R$ 196.900,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 27.097.674,10 | R$ 147,442239 | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 27.037.968,10 | R$ 147,247785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 27.103.017,06 | R$ 147,602039 | R$ 0,00 | R$ 52.800,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 27.131.284,26 | R$ 147,468694 | R$ 0,00 | R$ 322.300,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 27.498.736,19 | R$ 147,711231 | R$ 3.002.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 24.541.070,02 | R$ 147,978556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 24.509.908,29 | R$ 147,790656 | R$ 455.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 23.916.911,53 | R$ 146,942820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 23.926.791,35 | R$ 147,003520 | R$ 271.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 23.616.744,10 | R$ 146,760870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 23.598.269,56 | R$ 146,646064 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 23.586.138,61 | R$ 146,913086 | R$ 0,00 | R$ 100.100,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 23.747.913,26 | R$ 147,295621 | R$ 393.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 23.376.409,01 | R$ 147,431192 | R$ 1.061.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 22.252.422,75 | R$ 147,015060 | R$ 268.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 22.080.368,01 | R$ 147,656669 | R$ 801.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 21.151.629,34 | R$ 146,770296 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 21.049.535,49 | R$ 146,755697 | R$ 1.309.000,00 | R$ 146.300,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 19.856.722,71 | R$ 146,533479 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 2 |