Patrimônio líquido
R$ 73.223.282,93
classe
R$ 73.223.282,93
R$ 1,65
22/12/2025
-
3
Dias
7
11,55%
Fundo/Casca
ABSOLUTE SVP PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.626.796/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE SVP PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.626.796/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/12/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | R$ 73.223.282,93 | R$ 1,648535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/12/2025 | R$ 73.164.168,05 | R$ 1,647204 | R$ 30.000,00 | R$ 41.800,00 | 7 |
| 18/12/2025 | R$ 73.088.976,37 | R$ 1,645246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/12/2025 | R$ 73.012.218,74 | R$ 1,643518 | R$ 0,00 | R$ 47.300,00 | 7 |
| 16/12/2025 | R$ 73.227.008,99 | R$ 1,647286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2025 | R$ 73.287.172,45 | R$ 1,648639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/12/2025 | R$ 73.242.369,77 | R$ 1,647631 | R$ 0,00 | R$ 238.700,00 | 7 |
| 11/12/2025 | R$ 73.550.131,97 | R$ 1,649180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/12/2025 | R$ 73.408.980,77 | R$ 1,646015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/12/2025 | R$ 73.351.354,95 | R$ 1,644723 | R$ 0,00 | R$ 859.100,00 | 7 |
| 08/12/2025 | R$ 74.218.043,94 | R$ 1,644891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2025 | R$ 74.233.627,84 | R$ 1,645236 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 | 7 |
| 04/12/2025 | R$ 74.491.771,66 | R$ 1,649613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/12/2025 | R$ 74.387.323,33 | R$ 1,647300 | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 | 7 |
| 02/12/2025 | R$ 74.324.925,48 | R$ 1,645334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2025 | R$ 74.178.974,78 | R$ 1,642103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 74.193.614,40 | R$ 1,642428 | R$ 0,00 | R$ 108.900,00 | 7 |
| 27/11/2025 | R$ 74.263.286,38 | R$ 1,641560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/11/2025 | R$ 74.251.704,27 | R$ 1,641304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/11/2025 | R$ 74.077.471,22 | R$ 1,637453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/11/2025 | R$ 73.947.822,98 | R$ 1,634587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/11/2025 | R$ 73.805.408,70 | R$ 1,631439 | R$ 0,00 | R$ 125.400,00 | 7 |