Patrimônio líquido
R$ 13.243.267,99
classe
R$ 13.243.267,99
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
800
-4,03%
Fundo/Casca
TREND EURO FIF MULT – RESP LIMITADA
38.597.202/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND EURO FIF MULT – RESP LIMITADA
38.597.202/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.243.267,99 | R$ 1,040144 | R$ 23.828,07 | R$ 7.923,75 | 800 |
| 19/08/2026 | R$ 13.175.266,86 | R$ 1,036047 | R$ 9.382,12 | R$ 6.719,36 | 799 |
| 18/08/2026 | R$ 13.163.582,23 | R$ 1,035337 | R$ 1.029,00 | R$ 16.658,18 | 798 |
| 17/08/2026 | R$ 13.136.043,58 | R$ 1,031946 | R$ 20.799,98 | R$ 134.299,95 | 800 |
| 14/08/2026 | R$ 13.285.988,23 | R$ 1,034785 | R$ 3.838,59 | R$ 7.135,50 | 801 |
| 13/08/2026 | R$ 13.175.064,87 | R$ 1,025891 | R$ 6.100,00 | R$ 10.215,05 | 801 |
| 12/08/2026 | R$ 13.127.634,80 | R$ 1,021878 | R$ 3.800,00 | R$ 101.875,23 | 802 |
| 11/08/2026 | R$ 13.202.993,44 | R$ 1,020123 | R$ 5.125,97 | R$ 26.973,67 | 804 |
| 10/08/2026 | R$ 13.096.758,99 | R$ 1,010243 | R$ 2.000,00 | R$ 13.399,67 | 804 |
| 07/08/2026 | R$ 13.065.495,17 | R$ 1,006955 | R$ 300,00 | R$ 11.150,68 | 806 |
| 06/08/2026 | R$ 13.099.337,30 | R$ 1,008726 | R$ 4.268,25 | R$ 18.524,52 | 807 |
| 05/08/2026 | R$ 13.177.564,23 | R$ 1,013647 | R$ 1.600,00 | R$ 2.264,46 | 810 |
| 04/08/2026 | R$ 13.161.674,50 | R$ 1,012373 | R$ 11.101,94 | R$ 10.471,13 | 810 |
| 03/08/2026 | R$ 13.028.926,18 | R$ 1,002210 | R$ 41.050,00 | R$ 20.300,23 | 815 |
| 31/07/2026 | R$ 13.011.630,63 | R$ 1,002477 | R$ 350,00 | R$ 20.792,26 | 815 |
| 30/07/2026 | R$ 12.971.122,31 | R$ 0,997788 | R$ 50.500,00 | R$ 19.402,59 | 817 |
| 29/07/2026 | R$ 13.015.096,40 | R$ 1,003577 | R$ 310.467,90 | R$ 0,00 | 819 |
| 28/07/2026 | R$ 12.649.498,71 | R$ 0,999222 | R$ 2.700,00 | R$ 199,45 | 819 |
| 27/07/2026 | R$ 12.611.682,88 | R$ 0,996432 | R$ 12.800,00 | R$ 22.728,52 | 820 |
| 24/07/2026 | R$ 12.555.638,16 | R$ 0,991223 | R$ 7.506,87 | R$ 16.064,07 | 820 |
| 23/07/2026 | R$ 12.579.899,03 | R$ 0,992462 | R$ 100,00 | R$ 97,58 | 820 |
| 22/07/2026 | R$ 12.538.951,73 | R$ 0,989232 | R$ 12.200,00 | R$ 0,00 | 821 |