Patrimônio líquido
R$ 139.845.583,41
classe
R$ 139.845.583,41
R$ 2,00
20/08/2026
-
31
Dias
1
12,90%
Fundo/Casca
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
37.895.276/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST SPECIAL K MASTER FIF MULT CRED PRIV
37.895.276/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 139.845.583,41 | R$ 1,998607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.756.225,85 | R$ 1,997330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 139.701.255,69 | R$ 1,996544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 139.654.166,35 | R$ 1,995871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 139.602.778,71 | R$ 1,995137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 139.454.687,96 | R$ 1,993020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 139.526.146,27 | R$ 1,994041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 139.406.521,89 | R$ 1,992332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 139.260.324,86 | R$ 1,990242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 139.191.141,31 | R$ 1,989254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 139.144.588,16 | R$ 1,988588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.078.372,95 | R$ 1,987642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 139.002.179,63 | R$ 1,986553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.912.168,07 | R$ 1,985267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.839.823,63 | R$ 1,984233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 138.782.922,68 | R$ 1,983420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 138.734.323,29 | R$ 1,982725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 138.608.551,50 | R$ 1,980928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 138.538.365,60 | R$ 1,979924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 138.447.158,67 | R$ 1,978621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 138.370.875,94 | R$ 1,977531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 138.313.667,76 | R$ 1,976713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |