Patrimônio líquido
R$ 34.329.147,37
classe
R$ 34.329.147,37
R$ 14,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,23%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DESAFIO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.483.037/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DESAFIO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.483.037/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.329.147,37 | R$ 14,303811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.271.475,93 | R$ 14,279781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.179.272,83 | R$ 14,241363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.171.378,93 | R$ 14,238074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.077.679,89 | R$ 14,199033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.106.122,57 | R$ 14,210884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.116.175,15 | R$ 14,215072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.076.876,79 | R$ 14,198698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.053.741,52 | R$ 14,189058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.099.146,35 | R$ 14,207977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.963.061,37 | R$ 14,151275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.999.692,10 | R$ 14,166538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.978.697,10 | R$ 14,157790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.997.161,00 | R$ 14,165483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.895.526,39 | R$ 14,123135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.780.464,99 | R$ 14,075193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.656.041,01 | R$ 14,023350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.762.119,09 | R$ 14,067549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.800.218,32 | R$ 14,083424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.775.758,42 | R$ 14,073232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.671.906,26 | R$ 14,029960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.669.776,02 | R$ 14,029073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |