Patrimônio líquido
R$ 212.409.575,98
classe
R$ 212.409.575,98
R$ 1,77
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,52%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT NB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.393/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT NB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.073.393/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 212.409.575,98 | R$ 1,767923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 212.300.483,05 | R$ 1,767015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.192.231,15 | R$ 1,766114 | R$ 1.100,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.080.596,08 | R$ 1,765194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 211.966.457,60 | R$ 1,764244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 211.854.481,74 | R$ 1,763312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 211.745.269,23 | R$ 1,762403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 211.636.537,31 | R$ 1,761498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 211.527.324,80 | R$ 1,760589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 211.418.592,88 | R$ 1,759684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 211.309.740,81 | R$ 1,758778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 211.199.927,57 | R$ 1,757864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 211.090.955,36 | R$ 1,756957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 210.980.301,10 | R$ 1,756036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 210.870.608,01 | R$ 1,755123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 210.761.035,07 | R$ 1,754211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 210.648.818,91 | R$ 1,753277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 210.538.765,39 | R$ 1,752361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 210.429.552,88 | R$ 1,751452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 210.321.301,54 | R$ 1,750551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 210.213.170,34 | R$ 1,749651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 210.104.798,86 | R$ 1,748749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |