Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.240.804/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,12

21/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

37.240.804/0001-78

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER RF II REFERENCIADO DI FI

37.240.804/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2021	R$ 0,00	R$ 10,120108	R$ 0,00	R$ 1.353.200.902,07	0
20/05/2021	R$ 1.352.922.058,51	R$ 10,118022	R$ 0,00	R$ 3.046.421,29	1
19/05/2021	R$ 1.355.711.412,44	R$ 10,116104	R$ 0,00	R$ 912.670,73	1
18/05/2021	R$ 1.356.373.936,53	R$ 10,114239	R$ 0,00	R$ 2.097.271,77	1
17/05/2021	R$ 1.358.293.735,85	R$ 10,112917	R$ 0,00	R$ 1.807.554,96	1
14/05/2021	R$ 1.359.847.434,00	R$ 10,111030	R$ 0,00	R$ 4.603.585,88	1
13/05/2021	R$ 1.364.245.345,17	R$ 10,109506	R$ 0,00	R$ 888.998,02	1
12/05/2021	R$ 1.364.406.533,50	R$ 10,104116	R$ 0,00	R$ 1.580.384,43	1
11/05/2021	R$ 1.365.835.121,21	R$ 10,102993	R$ 0,00	R$ 1.303.663,95	1
10/05/2021	R$ 1.366.719.088,80	R$ 10,099892	R$ 0,00	R$ 2.535.388,34	1
07/05/2021	R$ 1.368.917.073,92	R$ 10,097403	R$ 0,00	R$ 1.671.081,02	1
06/05/2021	R$ 1.370.397.242,88	R$ 10,095996	R$ 0,00	R$ 1.061.733,08	1
05/05/2021	R$ 1.371.278.362,05	R$ 10,094667	R$ 0,00	R$ 1.475.692,57	1
04/05/2021	R$ 1.372.581.037,65	R$ 10,093394	R$ 0,00	R$ 2.710.234,31	1
03/05/2021	R$ 1.375.208.715,84	R$ 10,092789	R$ 0,00	R$ 6.873.262,22	1
30/04/2021	R$ 1.382.050.458,76	R$ 10,092558	R$ 0,00	R$ 934.611,64	1
29/04/2021	R$ 1.382.926.050,63	R$ 10,092128	R$ 0,00	R$ 1.745.051,07	1
28/04/2021	R$ 1.384.536.998,22	R$ 10,091150	R$ 35.301,84	R$ 1.447.652,63	1
27/04/2021	R$ 1.385.804.735,05	R$ 10,090097	R$ 7.459.407,77	R$ 12.203,91	1
26/04/2021	R$ 1.378.260.818,37	R$ 10,089389	R$ 0,00	R$ 2.247.166,05	1
23/04/2021	R$ 1.379.838.638,04	R$ 10,084497	R$ 89.710,23	R$ 1.687.161,98	1
22/04/2021	R$ 1.381.318.178,03	R$ 10,083637	R$ 0,00	R$ 544.839,65	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.