Patrimônio líquido
R$ 23.993.910,77
classe
R$ 23.993.910,77
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 10.000,00
5
Dias
1
13,78%
Fundo/Casca
JMC PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.370.592/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
JMC PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
34.370.592/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.993.910,77 | R$ 1,704235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.982.514,48 | R$ 1,703425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.971.013,53 | R$ 1,702608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.958.969,67 | R$ 1,701753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.947.124,88 | R$ 1,700912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.934.709,54 | R$ 1,700030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.924.671,14 | R$ 1,699317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.911.934,32 | R$ 1,698412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.899.601,12 | R$ 1,697536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.887.085,46 | R$ 1,696647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.875.855,59 | R$ 1,695849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.863.882,26 | R$ 1,694999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.851.522,62 | R$ 1,694121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.839.841,33 | R$ 1,693291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.828.148,32 | R$ 1,692461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.816.360,06 | R$ 1,691624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.803.663,16 | R$ 1,690722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.792.351,70 | R$ 1,689918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.780.867,72 | R$ 1,689103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.768.289,57 | R$ 1,688209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.756.365,58 | R$ 1,687362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.744.870,50 | R$ 1,686546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |