Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
26/12/2024
R$ 0,00
3
Dias
0
-8,81%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IRIDIUM DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.913.817/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IRIDIUM DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.913.817/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/12/2024, 09h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,799307 | R$ 0,00 | R$ 1.003.780,58 | 0 |
| 24/12/2024 | R$ 1.021.699,75 | R$ 0,813576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.033.398,62 | R$ 0,822891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.033.274,12 | R$ 0,822792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.021.293,46 | R$ 0,813252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.023.363,41 | R$ 0,814900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.023.315,84 | R$ 0,814862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.025.600,62 | R$ 0,816682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 993.040,76 | R$ 0,790754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 998.169,53 | R$ 0,794838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.000.046,77 | R$ 0,796333 | R$ 0,00 | R$ 4.335.919,31 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 5.329.482,92 | R$ 0,795366 | R$ 0,00 | R$ 716.737,77 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 6.044.437,48 | R$ 0,795131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2024 | R$ 6.038.810,39 | R$ 0,794391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2024 | R$ 6.030.086,29 | R$ 0,793243 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 04/12/2024 | R$ 8.048.361,67 | R$ 0,795049 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 3 |
| 03/12/2024 | R$ 15.565.277,49 | R$ 0,795914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2024 | R$ 15.567.283,66 | R$ 0,796016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 15.620.539,97 | R$ 0,798739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2024 | R$ 15.549.866,16 | R$ 0,795125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/11/2024 | R$ 15.884.455,98 | R$ 0,812234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2024 | R$ 16.173.916,16 | R$ 0,827036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |