Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,81
05/05/2023
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-1,91%
Fundo/Casca
CHILTON US L&S DOL ADV MASTER FIA IE
39.602.730/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CHILTON US L&S DOL ADV MASTER FIA IE
39.602.730/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 97,810553 | R$ 0,00 | R$ 4.849.709,84 | 0 |
| 04/05/2023 | R$ 4.871.750,89 | R$ 98,191249 | R$ 0,00 | R$ 18.882,53 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 4.898.342,25 | R$ 98,346022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 4.928.504,39 | R$ 98,951600 | R$ 0,00 | R$ 7.035,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 4.890.659,48 | R$ 98,051812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 4.832.806,34 | R$ 96,891926 | R$ 0,00 | R$ 14.948,79 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 4.912.491,15 | R$ 98,185803 | R$ 0,00 | R$ 109.559,15 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 5.064.533,84 | R$ 99,016396 | R$ 0,00 | R$ 22.602,16 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 5.101.671,08 | R$ 99,299308 | R$ 0,00 | R$ 53.340,59 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 5.128.481,12 | R$ 98,788259 | R$ 0,00 | R$ 16.915,95 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 5.157.121,17 | R$ 99,013354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 5.069.647,34 | R$ 97,333913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 4.994.454,42 | R$ 95,890259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 4.954.409,65 | R$ 95,121425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 4.977.198,41 | R$ 95,558954 | R$ 0,00 | R$ 5.563,45 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 4.961.238,33 | R$ 95,146178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 5.032.683,31 | R$ 96,516344 | R$ 0,00 | R$ 40.047,84 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 5.124.112,67 | R$ 97,493954 | R$ 0,00 | R$ 12.380,88 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 5.111.980,00 | R$ 97,028671 | R$ 0,00 | R$ 6.496,58 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 5.148.202,69 | R$ 97,592176 | R$ 0,00 | R$ 4.057,34 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 5.205.661,37 | R$ 98,603684 | R$ 0,00 | R$ 4.658,90 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 5.210.393,79 | R$ 98,605075 | R$ 0,00 | R$ 12.838,93 | 1 |