Patrimônio líquido
R$ 66.453.706,17
classe
R$ 66.453.706,17
R$ 179,19
20/08/2026
-
2
Dias
1
14,58%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
38.542.842/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ANAJÉ CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV IS RESP LIMITADA
38.542.842/0001-48
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.453.706,17 | R$ 179,187651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.419.271,52 | R$ 179,094801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.380.970,64 | R$ 178,991525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.334.886,74 | R$ 178,867263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.304.595,64 | R$ 178,785585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.275.818,37 | R$ 178,707990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.244.282,97 | R$ 178,622957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.196.298,71 | R$ 178,493570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.163.808,39 | R$ 178,405963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.122.280,26 | R$ 178,293985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.098.951,06 | R$ 178,231080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.071.062,66 | R$ 178,155880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.027.622,70 | R$ 178,038748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.993.043,69 | R$ 177,945508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 65.957.113,64 | R$ 177,841478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 65.926.126,91 | R$ 177,765072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.879.396,25 | R$ 177,639066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.845.177,02 | R$ 177,546796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.798.653,55 | R$ 177,421349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 65.764.543,54 | R$ 177,329374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 65.727.634,90 | R$ 177,229852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 65.691.070,28 | R$ 177,131258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |