Patrimônio líquido
R$ 12.002.060,31
classe
R$ 12.002.060,31
R$ 1,82
19/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
1
12,97%
Fundo/Casca
BENAIA FI MULTI CRED PRIV IE
39.314.609/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR
Classe
BENAIA FI MULTI CRED PRIV IE
39.314.609/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.002.060,31 | R$ 1,817556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.988.871,43 | R$ 1,815559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.983.788,40 | R$ 1,814789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.978.216,13 | R$ 1,813945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.977.170,57 | R$ 1,813787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.975.822,97 | R$ 1,813583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.973.692,22 | R$ 1,813260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.983.883,74 | R$ 1,814804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.982.355,02 | R$ 1,814572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.971.703,97 | R$ 1,812959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.974.214,28 | R$ 1,813339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.967.988,10 | R$ 1,812397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.965.068,38 | R$ 1,811954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.954.432,30 | R$ 1,810344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.946.499,82 | R$ 1,809142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.930.308,68 | R$ 1,806690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.934.235,42 | R$ 1,807285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.924.938,02 | R$ 1,805877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.911.864,72 | R$ 1,803897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.910.252,06 | R$ 1,803653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.903.901,90 | R$ 1,802691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.900.680,04 | R$ 1,802204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |