Patrimônio líquido
R$ 44.410.952,33
classe
R$ 44.410.952,33
R$ 171,32
17/08/2026
-
5
Dias
2
-32,65%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.322.671/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TG CORE ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.322.671/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 44.410.952,33 | R$ 171,320960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.047.115,85 | R$ 169,917414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.673.759,83 | R$ 176,192402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.548.652,07 | R$ 179,567411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 47.265.504,63 | R$ 182,332762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.230.189,29 | R$ 186,054157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.393.026,14 | R$ 186,682322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.378.613,02 | R$ 194,341978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.423.106,07 | R$ 190,655987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.825.193,67 | R$ 192,207092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 47.602.230,39 | R$ 183,631725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 48.093.240,09 | R$ 185,525858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 47.967.385,44 | R$ 185,040358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.488.845,52 | R$ 187,051957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.967.385,44 | R$ 185,040358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.533.937,04 | R$ 183,368275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.378.581,37 | R$ 175,053713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 46.801.034,01 | R$ 180,541007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 48.240.014,14 | R$ 186,092058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 48.953.367,29 | R$ 188,843910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 49.514.221,87 | R$ 191,007478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 52.007.273,18 | R$ 200,624744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |