Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV TOP MULT FX EXT I IE FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.429.675/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

14/02/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,08%

Estruturação da classe

BRASILPREV TOP MULT FX EXT I IE FI

37.429.675/0001-60

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV TOP MULT FX EXT I IE FI

37.429.675/0001-60

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,080039	R$ 0,00	R$ 13.264,35	0
13/02/2023	R$ 13.364,94	R$ 1,088230	R$ 0,00	R$ 3.798.444,22	2
10/02/2023	R$ 3.811.907,11	R$ 1,088258	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/02/2023	R$ 3.812.040,22	R$ 1,088296	R$ 0,00	R$ 5.070.214,08	8
08/02/2023	R$ 8.882.735,59	R$ 1,088355	R$ 0,00	R$ 5.712,91	12
07/02/2023	R$ 8.888.922,18	R$ 1,088413	R$ 1.755,40	R$ 222,95	12
06/02/2023	R$ 8.884.221,53	R$ 1,088025	R$ 14,90	R$ 22.124.926,76	12
03/02/2023	R$ 30.998.416,20	R$ 1,087649	R$ 0,00	R$ 32.588,02	33
02/02/2023	R$ 31.042.730,19	R$ 1,088060	R$ 60.389,61	R$ 74.510,71	33
01/02/2023	R$ 31.062.645,59	R$ 1,088263	R$ 1.254.230,07	R$ 1.445,81	33
31/01/2023	R$ 29.899.515,83	R$ 1,091536	R$ 59.672,74	R$ 664,25	33
30/01/2023	R$ 29.961.615,07	R$ 1,095966	R$ 0,00	R$ 256.503,46	33
27/01/2023	R$ 30.241.527,27	R$ 1,096815	R$ 0,00	R$ 164.974,80	33
26/01/2023	R$ 30.182.559,36	R$ 1,088737	R$ 172.248,71	R$ 48.870.320,07	34
25/01/2023	R$ 78.760.287,46	R$ 1,087076	R$ 275.528,95	R$ 166.080,39	63
24/01/2023	R$ 79.027.352,56	R$ 1,092280	R$ 10.830,80	R$ 191.879,61	63
23/01/2023	R$ 79.383.673,92	R$ 1,094697	R$ 46.787,43	R$ 459.024,46	63
20/01/2023	R$ 79.616.083,56	R$ 1,092230	R$ 320.457,52	R$ 28.273,59	63
19/01/2023	R$ 78.900.056,41	R$ 1,086394	R$ 610.410,09	R$ 88.003,12	63
18/01/2023	R$ 78.531.606,39	R$ 1,088528	R$ 961.820,24	R$ 63.828,75	63
17/01/2023	R$ 78.236.481,29	R$ 1,096981	R$ 6.439,73	R$ 1.024.830,39	63
16/01/2023	R$ 80.132.976,22	R$ 1,109135	R$ 31.660,43	R$ 1.053.445,16	63

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.