Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
17/07/2023
R$ 50.000,00
8
Dias
0
18,27%
Fundo/Casca
CSHG CON EGERTON EQUITY 3 FC FI MULT IE
38.443.975/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CON EGERTON EQUITY 3 FC FI MULT IE
38.443.975/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,848675 | R$ 0,00 | R$ 3.720.554,07 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 3.729.081,88 | R$ 0,850621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/07/2023 | R$ 3.727.776,42 | R$ 0,850323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/07/2023 | R$ 3.725.439,66 | R$ 0,849790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/07/2023 | R$ 3.723.745,27 | R$ 0,849403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/07/2023 | R$ 3.722.004,05 | R$ 0,849006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/07/2023 | R$ 3.720.437,26 | R$ 0,848649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/07/2023 | R$ 3.719.102,08 | R$ 0,848344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/07/2023 | R$ 3.719.342,58 | R$ 0,848399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/07/2023 | R$ 3.718.887,91 | R$ 0,848295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/07/2023 | R$ 3.718.739,20 | R$ 0,848261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2023 | R$ 3.723.209,91 | R$ 0,849281 | R$ 0,00 | R$ 1.120.731,96 | 18 |
| 29/06/2023 | R$ 4.818.702,74 | R$ 0,844856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/06/2023 | R$ 4.829.324,41 | R$ 0,846718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/06/2023 | R$ 4.834.111,24 | R$ 0,847558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/06/2023 | R$ 4.820.729,51 | R$ 0,845211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 23/06/2023 | R$ 4.852.890,01 | R$ 0,850850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 22/06/2023 | R$ 4.850.593,48 | R$ 0,850447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/06/2023 | R$ 4.882.079,93 | R$ 0,855968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/06/2023 | R$ 4.906.272,54 | R$ 0,860210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/06/2023 | R$ 4.895.753,78 | R$ 0,858365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/06/2023 | R$ 4.929.372,93 | R$ 0,864260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |