Patrimônio líquido
R$ 36.540.960,94
classe
R$ 36.540.960,94
R$ 1.523,88
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-6,21%
Fundo/Casca
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/09/2026, 18h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 36.540.960,94 | R$ 1.523,882522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 36.541.601,19 | R$ 1.523,909223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 36.607.668,47 | R$ 1.526,664453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 36.601.762,04 | R$ 1.526,418135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 36.595.856,57 | R$ 1.526,171857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 36.589.952,05 | R$ 1.525,925618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 36.584.048,48 | R$ 1.525,679419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 36.578.145,86 | R$ 1.525,433260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 36.572.244,20 | R$ 1.525,187141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 36.566.343,49 | R$ 1.524,941061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 36.560.443,73 | R$ 1.524,695021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 36.554.544,92 | R$ 1.524,449020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 36.548.647,06 | R$ 1.524,203060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 36.550.287,52 | R$ 1.524,271473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 36.590.176,67 | R$ 1.525,934986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 36.584.273,07 | R$ 1.525,688786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 36.578.370,42 | R$ 1.525,442625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 36.572.468,72 | R$ 1.525,196504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 36.566.567,97 | R$ 1.524,950423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 36.560.668,17 | R$ 1.524,704381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.554.769,33 | R$ 1.524,458379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.555.409,60 | R$ 1.524,485081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |