Patrimônio líquido
R$ 36.554.769,33
classe
R$ 36.554.769,33
R$ 1.524,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-6,22%
Fundo/Casca
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.554.769,33 | R$ 1.524,458379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.555.409,60 | R$ 1.524,485081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.556.049,11 | R$ 1.524,511750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.764.732,87 | R$ 1.616,621385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.758.478,41 | R$ 1.616,360553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.752.224,96 | R$ 1.616,099763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.839.273,11 | R$ 1.619,729967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.833.006,63 | R$ 1.619,468634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.826.741,16 | R$ 1.619,207342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.820.476,70 | R$ 1.618,946093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.814.213,25 | R$ 1.618,684886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.807.950,81 | R$ 1.618,423721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.801.689,38 | R$ 1.618,162598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.756.889,67 | R$ 1.616,294297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.757.889,29 | R$ 1.616,335985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.757.888,85 | R$ 1.616,335967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.757.888,44 | R$ 1.616,335950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.757.887,25 | R$ 1.616,335900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.757.887,60 | R$ 1.616,335915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.757.887,65 | R$ 1.616,335917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.757.887,27 | R$ 1.616,335901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 38.757.886,92 | R$ 1.616,335886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |