Patrimônio líquido
R$ 38.890.485,24
classe
R$ 38.890.485,24
R$ 1.621,87
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-0,27%
Fundo/Casca
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
TRIPLO A - FI MULT CRED PRIV IE
33.490.054/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 19h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 38.890.485,24 | R$ 1.621,865687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 38.884.210,49 | R$ 1.621,604008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 38.877.936,76 | R$ 1.621,342372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 38.871.664,04 | R$ 1.621,080779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 38.865.392,33 | R$ 1.620,819227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 38.859.121,63 | R$ 1.620,557718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 38.852.851,95 | R$ 1.620,296250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 38.846.583,28 | R$ 1.620,034825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 38.840.315,62 | R$ 1.619,773443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 38.834.048,97 | R$ 1.619,512102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 38.827.783,33 | R$ 1.619,250803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 38.821.518,70 | R$ 1.618,989547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.760.747,53 | R$ 1.616,455183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 38.768.034,11 | R$ 1.616,759059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 38.768.601,82 | R$ 1.616,782734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 38.769.169,52 | R$ 1.616,806409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 38.769.737,23 | R$ 1.616,830084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 38.770.304,62 | R$ 1.616,853747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 38.770.871,68 | R$ 1.616,877395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 38.771.438,02 | R$ 1.616,901013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 38.772.005,76 | R$ 1.616,924690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 38.772.573,50 | R$ 1.616,948367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |