Patrimônio líquido
R$ 83.646.099,95
classe
R$ 83.646.099,95
R$ 1,71
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
6
12,00%
Fundo/Casca
INFINITUM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.863.807/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
INFINITUM FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
36.863.807/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 83.646.099,95 | R$ 1,706538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 83.468.019,11 | R$ 1,702904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 83.568.282,57 | R$ 1,704950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 83.453.724,02 | R$ 1,702613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 83.492.611,55 | R$ 1,703406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 83.487.553,07 | R$ 1,703303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 83.373.992,02 | R$ 1,700986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 83.422.174,84 | R$ 1,701969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 83.506.497,26 | R$ 1,703689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 83.279.037,26 | R$ 1,699049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 83.370.791,42 | R$ 1,700921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 83.243.158,22 | R$ 1,698317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 83.208.308,76 | R$ 1,697606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 82.958.158,10 | R$ 1,692502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 82.830.147,33 | R$ 1,689891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 82.556.260,09 | R$ 1,684303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 82.690.694,19 | R$ 1,687045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 82.688.533,28 | R$ 1,687001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 82.702.097,18 | R$ 1,687278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 82.587.642,12 | R$ 1,684943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 82.584.718,41 | R$ 1,684883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 82.653.169,59 | R$ 1,686280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |