Patrimônio líquido
R$ 50.448.924,77
classe
R$ 50.448.924,77
R$ 174,34
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
1
10,72%
Fundo/Casca
MANAGER ABSOLUTE PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
37.388.333/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER ABSOLUTE PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.388.333/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.448.924,77 | R$ 174,341432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.420.741,99 | R$ 174,244038 | R$ 0,00 | R$ 88.955,28 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.491.736,09 | R$ 174,182077 | R$ 0,00 | R$ 72.862,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.601.214,66 | R$ 174,308210 | R$ 0,00 | R$ 62.559,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.632.161,59 | R$ 174,199447 | R$ 0,00 | R$ 443.670,13 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.072.157,87 | R$ 174,186917 | R$ 0,00 | R$ 45.267,50 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.079.217,26 | R$ 174,056719 | R$ 0,00 | R$ 391.430,61 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.430.963,06 | R$ 173,922518 | R$ 300,00 | R$ 28.209,58 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.419.314,62 | R$ 173,788819 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.409.597,15 | R$ 173,772873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.333.062,48 | R$ 173,514173 | R$ 400,00 | R$ 67.559,12 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.401.373,01 | R$ 173,518060 | R$ 90,17 | R$ 427.473,53 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.798.187,16 | R$ 173,415717 | R$ 0,00 | R$ 15.120,50 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.772.531,00 | R$ 173,279240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.781.826,09 | R$ 173,310350 | R$ 40.354,96 | R$ 462.266,74 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.179.003,05 | R$ 173,228234 | R$ 0,00 | R$ 35.121,10 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.204.175,96 | R$ 173,195229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.167.407,52 | R$ 173,073244 | R$ 0,00 | R$ 261.919,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.405.832,10 | R$ 172,995685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.384.101,08 | R$ 172,923949 | R$ 0,00 | R$ 40.354,95 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.398.262,88 | R$ 172,837550 | R$ 0,00 | R$ 273.319,90 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.652.897,65 | R$ 172,776236 | R$ 31.362,39 | R$ 41.823,42 | 1 |