Patrimônio líquido
R$ 26.427.268,12
classe
R$ 26.427.268,12
R$ 88,78
01/12/2025
R$ 1,00
1
Dias
1
58,16%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE ROSSOBLU 95 FIF MULT CRED PRIV
33.701.534/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE ROSSOBLU 95 FIF MULT CRED PRIV
33.701.534/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/12/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 26.427.268,12 | R$ 88,782326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 26.711.286,04 | R$ 89,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 26.711.286,04 | R$ 89,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 26.850.505,06 | R$ 90,204189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 26.711.286,04 | R$ 89,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 26.779.500,33 | R$ 89,965649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 26.711.286,04 | R$ 89,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 26.776.656,20 | R$ 89,956094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 26.764.085,12 | R$ 89,913861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 26.750.730,21 | R$ 89,868996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 26.737.987,23 | R$ 89,826186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 26.724.673,21 | R$ 89,781457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 26.711.286,04 | R$ 89,736483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 26.698.548,52 | R$ 89,693691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 26.685.115,45 | R$ 89,648563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 26.672.662,86 | R$ 89,606729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 26.660.252,19 | R$ 89,565035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 26.647.311,63 | R$ 89,521561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 26.634.290,43 | R$ 89,477816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 26.621.345,88 | R$ 89,434329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 26.608.331,26 | R$ 89,390607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 26.595.410,19 | R$ 89,347198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |