Patrimônio líquido
R$ 22.518.507,60
classe
R$ 22.518.507,60
R$ 47,20
01/12/2025
R$ 1,00
1
Dias
4
50,60%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE ETRUSCO 95 FIF MULT CRED PRIV
33.304.574/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ÚNICA CLASSE ETRUSCO 95 FIF MULT CRED PRIV
33.304.574/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/12/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 22.518.507,60 | R$ 47,204577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 21.673.403,45 | R$ 45,433022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2025 | R$ 21.673.403,45 | R$ 45,433022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2025 | R$ 21.559.212,58 | R$ 45,193649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2025 | R$ 21.548.108,54 | R$ 45,170372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2025 | R$ 21.536.827,36 | R$ 45,146723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/11/2025 | R$ 21.693.877,44 | R$ 45,475941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/11/2025 | R$ 21.682.604,33 | R$ 45,452309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 21.673.403,45 | R$ 45,433022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/10/2025 | R$ 21.662.078,45 | R$ 45,409282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2025 | R$ 21.650.777,17 | R$ 45,385591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/10/2025 | R$ 21.639.858,50 | R$ 45,362703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/10/2025 | R$ 21.628.552,94 | R$ 45,339004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/10/2025 | R$ 21.617.255,55 | R$ 45,315322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2025 | R$ 21.605.963,30 | R$ 45,291650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/10/2025 | R$ 21.594.678,41 | R$ 45,267994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/10/2025 | R$ 21.582.791,59 | R$ 45,243076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/10/2025 | R$ 22.670.961,88 | R$ 47,524161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/10/2025 | R$ 22.661.819,72 | R$ 47,504996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2025 | R$ 22.649.842,45 | R$ 47,479889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/10/2025 | R$ 22.640.760,47 | R$ 47,460851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/10/2025 | R$ 22.629.058,17 | R$ 47,436320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |