Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,32
21/08/2024
-
1
Dias
0
9,66%
Fundo/Casca
SANT PB PORTONOVO 2 MULT CRED PRIV FI
37.258.229/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANT PB PORTONOVO 2 MULT CRED PRIV FI
37.258.229/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 13,321401 | R$ 0,00 | R$ 3.414.059,77 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 3.422.098,69 | R$ 13,352769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 3.420.961,23 | R$ 13,348330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 3.419.804,94 | R$ 13,343818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 3.418.654,99 | R$ 13,339331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.417.500,94 | R$ 13,334828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.416.362,42 | R$ 13,330386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.415.232,52 | R$ 13,325977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.414.076,79 | R$ 13,321468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 3.412.917,79 | R$ 13,316945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 3.411.756,80 | R$ 13,312415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 3.410.585,26 | R$ 13,307844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 3.409.409,77 | R$ 13,303257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 3.408.220,32 | R$ 13,298616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 3.407.045,52 | R$ 13,294032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.405.845,37 | R$ 13,289349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 3.404.684,74 | R$ 13,284821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 3.403.521,85 | R$ 13,280283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 3.402.339,16 | R$ 13,275668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 3.401.171,74 | R$ 13,271113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 3.400.015,39 | R$ 13,266601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 3.398.888,33 | R$ 13,262203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |