Patrimônio líquido
R$ 20.014.371,45
classe
R$ 20.014.371,45
R$ 2,33
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
32,05%
Fundo/Casca
PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
39.913.591/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ARTON ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PATURYX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.913.591/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 20.014.371,45 | R$ 2,329372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.011.600,18 | R$ 2,329050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.041.376,17 | R$ 2,332515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.017.886,16 | R$ 2,329782 | R$ 0,00 | R$ 60.559,26 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.296.960,97 | R$ 2,355137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.047.177,46 | R$ 2,326153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.034.670,60 | R$ 2,324702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.066.196,40 | R$ 2,328360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.971.612,68 | R$ 2,317385 | R$ 0,00 | R$ 50.427,73 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.998.033,78 | R$ 2,314607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.961.267,91 | R$ 2,310351 | R$ 0,00 | R$ 25.202,91 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.961.615,37 | R$ 2,307478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.962.109,52 | R$ 2,307535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.899.812,16 | R$ 2,300334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.885.947,68 | R$ 2,298731 | R$ 0,00 | R$ 40.295,51 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.900.877,99 | R$ 2,295805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.857.045,55 | R$ 2,290749 | R$ 0,00 | R$ 100.688,35 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.840.440,73 | R$ 2,277286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.832.651,84 | R$ 2,276392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.861.500,31 | R$ 2,279703 | R$ 0,00 | R$ 35.216,32 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 19.898.233,47 | R$ 2,279877 | R$ 0,00 | R$ 50.309,59 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 19.905.679,27 | R$ 2,274978 | R$ 0,00 | R$ 25.146,96 | 1 |