Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
18/11/2024
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-3,50%
Fundo/Casca
TORK II FIC FI ACOES
39.958.144/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
TORK II FIC FI ACOES
39.958.144/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/11/2024, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,085657 | R$ 0,00 | R$ 5.902.708,78 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 5.989.254,45 | R$ 1,101575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 5.977.227,27 | R$ 1,099363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 6.001.617,41 | R$ 1,103849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 5.940.810,88 | R$ 1,092665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 5.874.553,11 | R$ 1,080478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 5.991.245,79 | R$ 1,101941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 6.043.885,73 | R$ 1,111623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 6.038.720,32 | R$ 1,110673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 6.034.381,01 | R$ 1,109875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 5.870.244,50 | R$ 1,079686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.991.986,44 | R$ 1,102077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 6.054.461,61 | R$ 1,113568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 6.005.270,06 | R$ 1,104521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 6.016.620,49 | R$ 1,106608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 5.978.805,26 | R$ 1,099653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 6.019.267,67 | R$ 1,107095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 5.965.962,04 | R$ 1,097291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 5.960.986,54 | R$ 1,096376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 6.008.953,25 | R$ 1,105198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 6.002.523,28 | R$ 1,104015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 6.039.764,93 | R$ 1,110865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |