Patrimônio líquido
R$ 17.825.024,67
classe
R$ 17.825.024,67
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
17,66%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.502.474/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO ADAM PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
35.502.474/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.825.024,67 | R$ 1,735265 | R$ 40.125,22 | R$ 4.200,73 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.839.590,88 | R$ 1,740191 | R$ 66.624,59 | R$ 587,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.917.544,21 | R$ 1,754289 | R$ 3.845,75 | R$ 1.572,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.034.598,09 | R$ 1,765973 | R$ 43.878,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.998.956,28 | R$ 1,766782 | R$ 5.564,32 | R$ 7.611,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.022.513,78 | R$ 1,768893 | R$ 4.329,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.894.569,47 | R$ 1,756757 | R$ 76.749,34 | R$ 1.358,37 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.748.046,77 | R$ 1,749745 | R$ 58.639,14 | R$ 1.100,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.594.604,29 | R$ 1,740259 | R$ 146.662,35 | R$ 1.795,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.474.721,72 | R$ 1,742751 | R$ 62.985,00 | R$ 497,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.295.869,17 | R$ 1,731104 | R$ 9.452,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.251.770,08 | R$ 1,727634 | R$ 12.312,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.390.221,56 | R$ 1,742743 | R$ 105.667,45 | R$ 3,48 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.084.131,39 | R$ 1,722535 | R$ 1.798,00 | R$ 4.513,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.956.165,86 | R$ 1,709361 | R$ 12.399,21 | R$ 172,61 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.881.836,94 | R$ 1,703096 | R$ 2.847,72 | R$ 1.754,85 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.778.692,21 | R$ 1,692800 | R$ 16.741,44 | R$ 32,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.882.752,37 | R$ 1,704996 | R$ 207.741,61 | R$ 2.357,19 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.774.613,82 | R$ 1,714938 | R$ 5.077,82 | R$ 159,82 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.846.801,17 | R$ 1,722823 | R$ 4.116,59 | R$ 63,52 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.875.051,66 | R$ 1,726127 | R$ 13.409,33 | R$ 69.601,01 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.964.090,44 | R$ 1,729476 | R$ 23.774,77 | R$ 20,95 | 1 |