Fundos | ANBIMA Data

classe

ADAM PREV II FICFI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.794.823/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,10

16/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,61%

Estruturação da classe

ADAM PREV II FICFI MULTIMERCADO

39.794.823/0001-71

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

ADAM PREV II FICFI MULTIMERCADO

39.794.823/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/01/2023	R$ 0,00	R$ 14,098637	R$ 0,00	R$ 64.312.498,96	0
13/01/2023	R$ 64.269.628,31	R$ 14,089239	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/01/2023	R$ 64.225.177,76	R$ 14,079494	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/01/2023	R$ 64.067.357,83	R$ 14,044897	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/01/2023	R$ 64.050.058,48	R$ 14,041104	R$ 0,00	R$ 310.000,00	8
09/01/2023	R$ 64.338.507,26	R$ 14,036403	R$ 0,00	R$ 65.830.000,00	8
06/01/2023	R$ 130.125.289,44	R$ 14,031742	R$ 0,00	R$ 310.000,00	8
05/01/2023	R$ 130.236.386,85	R$ 14,010345	R$ 0,00	R$ 310.000,00	8
04/01/2023	R$ 130.590.185,44	R$ 14,015046	R$ 0,00	R$ 310.000,00	8
03/01/2023	R$ 130.887.259,85	R$ 14,013662	R$ 0,00	R$ 310.000,00	8
02/01/2023	R$ 131.514.681,55	R$ 14,047567	R$ 3.500.000,00	R$ 68.606.683,84	8
30/12/2022	R$ 198.074.217,74	R$ 14,151365	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/12/2022	R$ 197.963.017,00	R$ 14,143421	R$ 0,00	R$ 310.000,00	11
28/12/2022	R$ 198.707.069,38	R$ 14,174383	R$ 0,00	R$ 2.040.000,00	11
27/12/2022	R$ 199.793.705,62	R$ 14,107068	R$ 0,00	R$ 310.000,00	11
26/12/2022	R$ 200.410.781,08	R$ 14,128716	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/12/2022	R$ 200.787.590,59	R$ 14,155281	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/12/2022	R$ 199.749.074,10	R$ 14,082066	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/12/2022	R$ 199.524.611,16	R$ 14,066242	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	11
20/12/2022	R$ 200.347.459,83	R$ 14,053815	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/12/2022	R$ 199.204.886,62	R$ 13,973667	R$ 10.030,33	R$ 86.391,11	11
16/12/2022	R$ 198.620.514,24	R$ 13,927336	R$ 0,00	R$ 247.059,49	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.