Patrimônio líquido
R$ 21.326.765,38
classe
R$ 21.326.765,38
R$ 90,22
20/08/2026
-
1
Dias
3
2,80%
Fundo/Casca
ALDEIA FORMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.687.666/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
ALDEIA FORMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.687.666/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.326.765,38 | R$ 90,218298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 22.994.686,34 | R$ 97,274080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 22.956.520,24 | R$ 97,112626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 22.983.685,56 | R$ 97,227543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 22.965.633,89 | R$ 97,151180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 22.939.478,82 | R$ 97,040536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 22.924.962,47 | R$ 96,979128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 22.919.029,13 | R$ 96,954028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 22.951.093,48 | R$ 97,089669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 22.979.498,58 | R$ 97,209831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 22.972.901,06 | R$ 97,181922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 23.032.875,08 | R$ 97,435629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 23.010.572,12 | R$ 97,341281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 22.971.416,20 | R$ 97,175640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 22.909.228,21 | R$ 96,912567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 22.878.673,32 | R$ 96,783312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 22.789.574,20 | R$ 96,406397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 22.872.657,98 | R$ 96,757865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 22.864.997,97 | R$ 96,725461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 22.824.339,41 | R$ 96,553464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 22.839.839,57 | R$ 96,619034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 22.853.805,03 | R$ 96,678112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |