Patrimônio líquido
R$ 22.978.240,95
classe
R$ 22.978.240,95
R$ 97,20
13/07/2026
-
1
Dias
3
11,96%
Fundo/Casca
ALDEIA FORMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.687.666/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
ALDEIA FORMOSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.687.666/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 14/07/2026, 22h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | R$ 22.978.240,95 | R$ 97,204511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 22.966.176,60 | R$ 97,153475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 22.865.465,91 | R$ 96,727440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 22.790.621,37 | R$ 96,410827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 22.822.918,31 | R$ 96,547452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 22.836.009,31 | R$ 96,602831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 22.809.518,97 | R$ 96,490769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 22.754.858,18 | R$ 96,259538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 22.747.334,16 | R$ 96,227709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 22.756.768,71 | R$ 96,267620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 22.746.422,15 | R$ 96,223851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 22.741.521,77 | R$ 96,203121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 22.702.044,08 | R$ 96,036119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 22.662.306,13 | R$ 95,868017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 22.626.633,07 | R$ 95,717109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 22.605.052,43 | R$ 95,625817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 22.559.842,24 | R$ 95,434565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 22.577.693,70 | R$ 95,510082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 22.566.681,78 | R$ 95,463498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 22.612.304,00 | R$ 95,656493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 22.637.369,58 | R$ 95,762528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 22.617.142,92 | R$ 95,676963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |