Patrimônio líquido
R$ 3.550.449,93
classe
R$ 3.550.449,93
R$ 17,93
21/08/2026
-
0
Dias
1
13,97%
Fundo/Casca
ITAÚ DISTRIBUIDORES PREV RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
38.249.303/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DISTRIBUIDORES PREV RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
38.249.303/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.550.449,93 | R$ 17,934484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.548.711,76 | R$ 17,925704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.546.979,58 | R$ 17,916954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.545.240,18 | R$ 17,908168 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.663.390,21 | R$ 17,899129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.661.555,87 | R$ 17,890167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.659.740,34 | R$ 17,881296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.657.924,10 | R$ 17,872422 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.776.039,58 | R$ 17,863507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.774.162,67 | R$ 17,854628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.772.293,54 | R$ 17,845785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.770.426,14 | R$ 17,836951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.768.534,85 | R$ 17,828004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.766.615,65 | R$ 17,818925 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.770.737,06 | R$ 17,810052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.768.855,16 | R$ 17,801163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.766.964,20 | R$ 17,792232 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.845.029,53 | R$ 17,783284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.843.093,84 | R$ 17,774331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.841.172,16 | R$ 17,765443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.839.253,18 | R$ 17,756568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.837.327,26 | R$ 17,747661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |