Patrimônio líquido
R$ 41.805.943,30
classe
R$ 41.805.943,30
R$ 9,30
20/08/2026
R$ 5.000,00
10
Dias úteis
1218
-6,57%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.663.456/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.663.456/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.805.943,30 | R$ 9,297244 | R$ 5.000,00 | R$ 164.581,97 | 1218 |
| 19/08/2026 | R$ 41.686.102,03 | R$ 9,235339 | R$ 10.000,00 | R$ 21.067,75 | 1218 |
| 18/08/2026 | R$ 42.004.714,91 | R$ 9,303456 | R$ 0,00 | R$ 31.292,76 | 1220 |
| 17/08/2026 | R$ 42.068.204,00 | R$ 9,310582 | R$ 0,00 | R$ 29.624,23 | 1223 |
| 14/08/2026 | R$ 42.951.504,67 | R$ 9,499386 | R$ 130.000,00 | R$ 48.261,12 | 1227 |
| 13/08/2026 | R$ 42.231.861,55 | R$ 9,358034 | R$ 0,00 | R$ 39.246,51 | 1230 |
| 12/08/2026 | R$ 41.735.754,14 | R$ 9,239517 | R$ 0,00 | R$ 29.063,43 | 1233 |
| 11/08/2026 | R$ 41.846.091,45 | R$ 9,257497 | R$ 0,00 | R$ 196.580,73 | 1234 |
| 10/08/2026 | R$ 41.675.647,69 | R$ 9,176681 | R$ 0,00 | R$ 318.201,51 | 1239 |
| 07/08/2026 | R$ 41.816.227,43 | R$ 9,137866 | R$ 0,00 | R$ 57.263,23 | 1241 |
| 06/08/2026 | R$ 40.634.359,99 | R$ 8,867456 | R$ 50.000,00 | R$ 117.532,38 | 1243 |
| 05/08/2026 | R$ 42.131.568,66 | R$ 9,178930 | R$ 0,00 | R$ 77.568,66 | 1244 |
| 04/08/2026 | R$ 41.448.798,62 | R$ 9,013585 | R$ 0,00 | R$ 4.665,11 | 1250 |
| 03/08/2026 | R$ 40.512.493,26 | R$ 8,808981 | R$ 0,00 | R$ 9.430,54 | 1251 |
| 31/07/2026 | R$ 40.038.895,18 | R$ 8,703977 | R$ 0,00 | R$ 21.196,15 | 1253 |
| 30/07/2026 | R$ 40.638.383,96 | R$ 8,829624 | R$ 0,00 | R$ 133.580,35 | 1254 |
| 29/07/2026 | R$ 41.548.225,43 | R$ 8,997732 | R$ 0,00 | R$ 154.476,75 | 1258 |
| 28/07/2026 | R$ 41.005.049,14 | R$ 8,847207 | R$ 0,00 | R$ 38.690,41 | 1264 |
| 27/07/2026 | R$ 41.213.419,06 | R$ 8,883783 | R$ 0,00 | R$ 114.751,88 | 1266 |
| 24/07/2026 | R$ 40.178.424,93 | R$ 8,636637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1269 |
| 23/07/2026 | R$ 40.728.244,12 | R$ 8,754824 | R$ 5.000,00 | R$ 27.311,89 | 1269 |
| 22/07/2026 | R$ 41.818.767,37 | R$ 8,984318 | R$ 0,00 | R$ 8.945,63 | 1271 |