Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
28/04/2023
R$ 1.000.000,00
91
Dias
0
5,37%
Fundo/Casca
SPX R VNC FC MULT CRED PRIV IE
39.741.149/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX R VNC FC MULT CRED PRIV IE
39.741.149/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,647464 | R$ 0,00 | R$ 10.569.729,13 | 0 |
| 27/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2023 | R$ 10.576.540,09 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 10.576.540,39 | R$ 1,648525 | R$ 0,00 | R$ 13.186.594,29 | 4 |
| 30/03/2023 | R$ 24.332.235,82 | R$ 1,688006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 24.332.235,82 | R$ 1,688006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2023 | R$ 24.332.235,82 | R$ 1,688006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |