Patrimônio líquido
R$ 19.167.120,20
classe
R$ 19.167.120,20
R$ 1,85
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,47%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.540.405/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.540.405/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.167.120,20 | R$ 1,846818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.161.334,23 | R$ 1,846260 | R$ 1.454,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.143.307,76 | R$ 1,844663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.132.992,44 | R$ 1,843669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.122.200,89 | R$ 1,842630 | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.115.675,01 | R$ 1,842104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.106.334,58 | R$ 1,841204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.096.566,16 | R$ 1,840262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.090.582,32 | R$ 1,839686 | R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.081.519,37 | R$ 1,839360 | R$ 0,00 | R$ 15.950,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.076.170,05 | R$ 1,837308 | R$ 0,00 | R$ 6.610,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.077.894,75 | R$ 1,836838 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.062.089,02 | R$ 1,835316 | R$ 0,00 | R$ 271.238,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.330.712,43 | R$ 1,835068 | R$ 2.061,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.325.761,67 | R$ 1,834793 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.313.743,42 | R$ 1,833652 | R$ 0,00 | R$ 105.478,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.404.646,73 | R$ 1,832276 | R$ 1.171,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.388.446,06 | R$ 1,830857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.389.743,65 | R$ 1,830979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.378.602,39 | R$ 1,829927 | R$ 0,00 | R$ 3,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.354.621,87 | R$ 1,827662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.347.314,76 | R$ 1,826972 | R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | 1 |