Patrimônio líquido
R$ 42.804.414,25
classe
R$ 42.804.414,25
R$ 1,70
20/08/2026
-
32
Dias
1
12,73%
Fundo/Casca
SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.285.862/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
SAFIRA ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.285.862/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.804.414,25 | R$ 1,701562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.772.465,44 | R$ 1,700292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.725.004,71 | R$ 1,698406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.736.628,27 | R$ 1,698868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.704.554,44 | R$ 1,697593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.698.064,45 | R$ 1,697335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.665.086,26 | R$ 1,696024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.643.433,03 | R$ 1,695163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.663.597,03 | R$ 1,695965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.660.120,73 | R$ 1,695826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.622.679,12 | R$ 1,694338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.653.324,35 | R$ 1,695556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.617.367,69 | R$ 1,694127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.584.690,61 | R$ 1,692828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.529.553,05 | R$ 1,690636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.456.678,03 | R$ 1,687739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.352.598,56 | R$ 1,683602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.416.781,45 | R$ 1,686153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.416.944,21 | R$ 1,686160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.377.065,23 | R$ 1,684574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.356.412,70 | R$ 1,683753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.359.060,37 | R$ 1,683859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |