Patrimônio líquido
R$ 24.712.522,97
classe
R$ 24.712.522,97
R$ 1,35
20/08/2026
-
2
Dias
2
11,38%
Fundo/Casca
BRADESCO MÁSTER LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
35.845.010/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MÁSTER LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
35.845.010/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.712.522,97 | R$ 1,353924 | R$ 5.101,86 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 24.728.325,86 | R$ 1,355069 | R$ 2.722,75 | R$ 5.133,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 24.536.325,66 | R$ 1,344417 | R$ 2.539,83 | R$ 107.619,91 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 24.777.906,01 | R$ 1,351864 | R$ 30.313,85 | R$ 4.607,07 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 24.780.387,27 | R$ 1,353404 | R$ 25.801,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 24.786.956,33 | R$ 1,355173 | R$ 29.510,23 | R$ 139.248,43 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 24.865.695,81 | R$ 1,353486 | R$ 6.315,56 | R$ 43.735,72 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.840.938,79 | R$ 1,350107 | R$ 42.219,78 | R$ 123.884,72 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.396.759,57 | R$ 1,375793 | R$ 169.647,79 | R$ 10.504,64 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.278.054,45 | R$ 1,377997 | R$ 70,00 | R$ 65.206,43 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.510.452,15 | R$ 1,387092 | R$ 13.039,08 | R$ 286.029,54 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.079.149,70 | R$ 1,403000 | R$ 53.777,40 | R$ 2.417,52 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.820.154,79 | R$ 1,391808 | R$ 147.961,71 | R$ 17.850,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.648.979,06 | R$ 1,389583 | R$ 172,00 | R$ 91.288,42 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.607.626,63 | R$ 1,382432 | R$ 4,07 | R$ 244.216,65 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.898.470,88 | R$ 1,384925 | R$ 3.328,00 | R$ 14.419,74 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.358.607,32 | R$ 1,355475 | R$ 0,00 | R$ 6,37 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.771.679,68 | R$ 1,377555 | R$ 1.408,71 | R$ 5.270,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.728.122,23 | R$ 1,375021 | R$ 701.286,75 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 24.823.757,28 | R$ 1,363863 | R$ 1.970,44 | R$ 1.677,18 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.114.598,11 | R$ 1,379859 | R$ 35,00 | R$ 2.173,36 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.243.980,65 | R$ 1,386849 | R$ 1.174,40 | R$ 55.561,24 | 2 |