Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
10/02/2023
-
48
Dias
0
5,47%
Fundo/Casca
XPMFO PREV FI MULT CRED PRIV
35.939.670/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPMFO PREV FI MULT CRED PRIV
35.939.670/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,004751 | R$ 0,00 | R$ 1.565.948,39 | 0 |
| 09/02/2023 | R$ 1.565.232,66 | R$ 1,004291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 1.565.146,43 | R$ 1,004236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 1.564.407,65 | R$ 1,003762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 1.567.119,37 | R$ 1,005502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 1.567.032,62 | R$ 1,005446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 1.566.357,27 | R$ 1,005013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 1.565.676,27 | R$ 1,004576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.564.995,61 | R$ 1,004139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 1.564.276,90 | R$ 1,003678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 1.563.548,69 | R$ 1,003211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 1.562.827,94 | R$ 1,002748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 1.562.084,11 | R$ 1,002271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 1.561.337,99 | R$ 1,001792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 1.560.623,15 | R$ 1,001334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 1.559.891,44 | R$ 1,000864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 1.559.176,30 | R$ 1,000405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 1.558.453,27 | R$ 0,999941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 1.557.761,35 | R$ 0,999498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 1.557.080,45 | R$ 0,999061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 1.556.400,24 | R$ 0,998624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.555.705,00 | R$ 0,998178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |