Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 85,66
25/10/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
47,78%
Fundo/Casca
M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE
38.542.715/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M US ADVANTAGE MASTER ADVISORY FIA IE
38.542.715/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/11/2024, 04h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 85,658168 | R$ 0,00 | R$ 4.851.375,56 | 0 |
| 24/10/2024 | R$ 4.826.040,16 | R$ 84,341580 | R$ 1.424,91 | R$ 6.107,61 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 4.801.060,91 | R$ 83,823700 | R$ 730,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 4.802.336,92 | R$ 83,858734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 4.842.885,19 | R$ 84,566791 | R$ 0,00 | R$ 101.463,68 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 4.913.288,43 | R$ 84,035541 | R$ 0,00 | R$ 30.904,48 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 4.924.785,97 | R$ 83,705685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 4.914.600,19 | R$ 83,540999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 4.978.090,43 | R$ 84,620240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 4.988.359,66 | R$ 84,794801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 4.930.803,40 | R$ 83,816429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 4.877.380,53 | R$ 82,908319 | R$ 0,00 | R$ 55.025,00 | 2 |
| 09/10/2024 | R$ 4.884.686,89 | R$ 82,106221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2024 | R$ 4.843.179,17 | R$ 81,408522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2024 | R$ 4.785.194,88 | R$ 81,272915 | R$ 0,00 | R$ 35.926,14 | 2 |
| 04/10/2024 | R$ 4.784.969,77 | R$ 80,663488 | R$ 0,00 | R$ 19.097,15 | 2 |
| 03/10/2024 | R$ 4.764.034,30 | R$ 79,991314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2024 | R$ 4.769.580,59 | R$ 80,084440 | R$ 1.990,00 | R$ 10.294,63 | 2 |
| 01/10/2024 | R$ 4.833.999,75 | R$ 81,025003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 4.880.292,46 | R$ 81,800937 | R$ 0,00 | R$ 30.045,44 | 2 |
| 27/09/2024 | R$ 4.929.286,98 | R$ 82,116608 | R$ 2.985,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 26/09/2024 | R$ 4.969.355,85 | R$ 82,001987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |