Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
27/12/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-0,16%
Fundo/Casca
ABBA CK FI MULTI
39.267.559/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ABBA CK FI MULTI
39.267.559/0001-18
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,999711 | R$ 0,00 | R$ 17.494.934,97 | 0 |
| 24/12/2021 | R$ 17.489.233,40 | R$ 0,999385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 17.483.927,90 | R$ 0,999082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 17.478.889,83 | R$ 0,998794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 17.475.850,51 | R$ 0,998620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 17.472.163,92 | R$ 0,998409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 17.469.173,34 | R$ 0,998238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 17.463.158,52 | R$ 0,997895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 17.458.548,69 | R$ 0,997631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 17.430.234,37 | R$ 0,996013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 17.456.939,42 | R$ 0,997539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 17.464.682,25 | R$ 0,997982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 17.422.153,24 | R$ 0,995552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 17.460.297,96 | R$ 0,997731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 17.422.073,15 | R$ 0,995547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 17.390.147,08 | R$ 0,993723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 17.359.393,07 | R$ 0,991965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 17.325.036,64 | R$ 0,990002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 17.258.552,68 | R$ 0,986203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 17.289.236,66 | R$ 0,987956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 17.346.032,15 | R$ 0,991202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 17.331.241,13 | R$ 0,990357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |