Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.360,53
17/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DISAM BANK - FIDC
563961
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
DISAM BANK - FIDC
563961
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.360,529054 | R$ 0,00 | R$ 49.163.953,18 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 49.133.232,94 | R$ 1.360,529054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2023 | R$ 49.102.531,91 | R$ 1.359,678924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2023 | R$ 49.071.850,05 | R$ 1.358,829325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2023 | R$ 49.041.187,38 | R$ 1.357,980257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2023 | R$ 49.010.543,88 | R$ 1.357,131720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2023 | R$ 48.979.919,50 | R$ 1.356,283712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2023 | R$ 48.949.314,28 | R$ 1.355,436235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2023 | R$ 48.918.728,16 | R$ 1.354,589287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2023 | R$ 48.888.161,17 | R$ 1.353,742868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2023 | R$ 48.857.613,28 | R$ 1.352,896978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 48.827.084,47 | R$ 1.352,051617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2023 | R$ 48.796.574,74 | R$ 1.351,206784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2023 | R$ 48.766.084,07 | R$ 1.350,362479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2023 | R$ 48.735.612,46 | R$ 1.349,518702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2023 | R$ 48.705.159,89 | R$ 1.348,675451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2023 | R$ 48.674.726,33 | R$ 1.347,832728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2023 | R$ 48.644.311,81 | R$ 1.346,990531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2023 | R$ 48.613.916,30 | R$ 1.346,148861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2023 | R$ 48.583.539,76 | R$ 1.345,307716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2023 | R$ 48.553.182,22 | R$ 1.344,467098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2023 | R$ 48.522.843,63 | R$ 1.343,627004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |