Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
14/08/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-5,44%
Fundo/Casca
PEDRALBES FI MULT CRED PRIV IE
39.927.812/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
PEDRALBES FI MULT CRED PRIV IE
39.927.812/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,027487 | R$ 0,00 | R$ 11.657.144,80 | 0 |
| 13/08/2024 | R$ 11.671.656,64 | R$ 1,028766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.664.212,20 | R$ 1,028110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.670.428,13 | R$ 1,028658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.636.810,16 | R$ 1,025695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.589.755,32 | R$ 1,021547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.558.545,90 | R$ 1,018797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.557.339,00 | R$ 1,018690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.571.498,28 | R$ 1,019938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.557.755,11 | R$ 1,018727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.552.530,80 | R$ 1,018266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.524.754,62 | R$ 1,015818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 11.526.018,75 | R$ 1,015930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 11.538.427,99 | R$ 1,017023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 11.512.022,82 | R$ 1,014696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 11.516.453,73 | R$ 1,015087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 11.507.369,99 | R$ 1,014286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 11.529.689,18 | R$ 1,016253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 11.541.897,49 | R$ 1,017329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 11.540.516,61 | R$ 1,017207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 11.570.463,81 | R$ 1,019847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 11.574.114,40 | R$ 1,020169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |