Patrimônio líquido
R$ 26.216.415,00
classe
R$ 26.216.415,00
R$ 1,46
18/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
16,19%
Fundo/Casca
IPÊ AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
39.800.539/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IPÊ AMARELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.800.539/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 26.216.415,00 | R$ 1,461788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.196.535,84 | R$ 1,460679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.187.065,71 | R$ 1,460151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.230.880,13 | R$ 1,462594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.216.121,02 | R$ 1,461771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.166.434,59 | R$ 1,459001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.154.321,26 | R$ 1,458326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.141.262,17 | R$ 1,457597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.125.445,51 | R$ 1,456715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.091.378,25 | R$ 1,454816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.100.029,62 | R$ 1,455298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.087.712,20 | R$ 1,454611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.074.125,56 | R$ 1,453854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.068.552,08 | R$ 1,453543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.048.142,42 | R$ 1,452405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.034.142,64 | R$ 1,451625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.021.480,12 | R$ 1,450918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.009.423,86 | R$ 1,450246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.993.947,48 | R$ 1,449383 | R$ 2.006.536,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.976.546,20 | R$ 1,448727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.962.985,77 | R$ 1,447907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 23.946.068,21 | R$ 1,446885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |