Patrimônio líquido
R$ 8.207.636,36
classe
R$ 8.207.636,36
R$ 15,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
7,29%
Fundo/Casca
RFI ALTERNATIVOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.868/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RFI ALTERNATIVOS FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.743.868/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.207.636,36 | R$ 15,777215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.212.960,85 | R$ 15,787450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.206.548,96 | R$ 15,775125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.208.345,39 | R$ 15,778578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.203.168,38 | R$ 15,768627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.211.699,63 | R$ 15,785026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.202.015,18 | R$ 15,766410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.190.605,20 | R$ 15,744477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.198.725,51 | R$ 15,760086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.197.099,25 | R$ 15,756960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.199.715,66 | R$ 15,761990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.198.459,31 | R$ 15,759575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.192.592,01 | R$ 15,748296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.199.359,81 | R$ 15,761306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.195.536,20 | R$ 15,753956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.192.807,68 | R$ 15,748711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.177.935,96 | R$ 15,720123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.177.835,74 | R$ 15,719931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.176.437,93 | R$ 15,717244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.170.039,87 | R$ 15,704945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.166.684,17 | R$ 15,698495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.168.750,66 | R$ 15,702467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |