Fundos | ANBIMA Data

classe

PORTOGALLO NAZARE FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.817.545/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,87

19/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,04%

Estruturação da classe

PORTOGALLO NAZARE FI MULT LP

39.817.545/0001-20

FIF

SOLIDUS CCVM

PORTOGALLO INVESTIMENTOS

PORTOGALLO NAZARE FI MULT LP

39.817.545/0001-20

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,866182	R$ 0,00	R$ 344.898,10	0
18/05/2022	R$ 344.546,83	R$ 0,865299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 344.495,42	R$ 0,865170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 344.281,12	R$ 0,864632	R$ 0,00	R$ 345.056,82	1
13/05/2022	R$ 689.143,60	R$ 0,864388	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 688.924,31	R$ 0,864113	R$ 0,00	R$ 65.859,45	2
11/05/2022	R$ 754.569,55	R$ 0,863868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2022	R$ 754.483,27	R$ 0,863769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2022	R$ 755.559,04	R$ 0,865001	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2022	R$ 753.490,37	R$ 0,862633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2022	R$ 752.288,03	R$ 0,861256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2022	R$ 764.386,69	R$ 0,875107	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2022	R$ 734.063,40	R$ 0,840392	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2022	R$ 731.703,17	R$ 0,837689	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2022	R$ 734.344,82	R$ 0,840714	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2022	R$ 807.326,41	R$ 0,924267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2022	R$ 808.927,32	R$ 0,926099	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2022	R$ 808.319,70	R$ 0,925404	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2022	R$ 820.298,12	R$ 0,939117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2022	R$ 817.633,67	R$ 0,936067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2022	R$ 760.006,25	R$ 0,870092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/04/2022	R$ 759.491,29	R$ 0,869503	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.