Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 58,05
29/08/2024
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
2,84%
Fundo/Casca
WELLINGTON ALL-CH F E D A MASTER FIA IE
38.542.760/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ALL-CH F E D A MASTER FIA IE
38.542.760/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 58,048771 | R$ 0,00 | R$ 7.960.025,36 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 7.788.326,36 | R$ 56,775145 | R$ 0,00 | R$ 30.293,60 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 7.901.352,74 | R$ 57,375912 | R$ 0,00 | R$ 15.449,41 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 7.898.639,21 | R$ 57,244279 | R$ 0,00 | R$ 431.149,16 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 8.391.832,73 | R$ 57,670662 | R$ 0,00 | R$ 23.755,51 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 8.626.525,48 | R$ 59,116181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 8.446.019,10 | R$ 57,879200 | R$ 170.000,00 | R$ 585,72 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 8.282.757,08 | R$ 57,922223 | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 8.208.230,76 | R$ 57,387126 | R$ 0,00 | R$ 2.257,56 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 8.275.464,96 | R$ 57,841280 | R$ 0,00 | R$ 89.361,94 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 8.294.739,52 | R$ 57,356638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 8.257.104,20 | R$ 57,096397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 8.307.297,04 | R$ 57,443471 | R$ 200.000,00 | R$ 12.909,07 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 8.174.338,24 | R$ 57,826410 | R$ 0,00 | R$ 12.099,98 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 8.155.171,66 | R$ 57,605552 | R$ 0,00 | R$ 3.353,57 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 8.207.028,64 | R$ 57,948024 | R$ 0,00 | R$ 41.197,26 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 8.279.010,56 | R$ 58,164302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 8.256.631,24 | R$ 58,007076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 8.447.340,65 | R$ 59,346908 | R$ 0,00 | R$ 6.622,14 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 8.470.088,01 | R$ 59,460107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 8.562.394,73 | R$ 60,108101 | R$ 0,00 | R$ 35.928,50 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 8.519.601,48 | R$ 59,557783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |