Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
20/06/2025
-
35
Dias
0
4,77%
Fundo/Casca
SPECIALE ES IC PR QUAL FI MULT CRED PRIV
37.334.061/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE ES IC PR QUAL FI MULT CRED PRIV
37.334.061/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,308180 | R$ 0,00 | R$ 389.356,81 | 0 |
| 18/06/2025 | R$ 414.463,52 | R$ 1,392535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 414.470,66 | R$ 1,392559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 414.440,48 | R$ 1,392457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 414.409,73 | R$ 1,392354 | R$ 0,00 | R$ 80.987,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 495.368,86 | R$ 1,392276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 495.343,11 | R$ 1,392203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 495.301,69 | R$ 1,392087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 495.274,05 | R$ 1,392009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 495.250,74 | R$ 1,391944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 495.215,45 | R$ 1,391844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 495.185,16 | R$ 1,391759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 495.146,52 | R$ 1,391651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 495.113,67 | R$ 1,391558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 495.082,32 | R$ 1,391470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 495.051,50 | R$ 1,391384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 495.031,31 | R$ 1,391327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 494.991,72 | R$ 1,391216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 494.967,59 | R$ 1,391148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 494.936,30 | R$ 1,391060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 494.895,43 | R$ 1,390945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 494.857,61 | R$ 1,390839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |