Patrimônio líquido
R$ 526.034.350,26
classe
R$ 526.034.350,26
R$ 148,68
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BARZEL CD1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.507.610/0001-60
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OURIBANK
Gestor
BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
BARZEL CD1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.507.610/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 15h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 526.034.350,26 | R$ 148,679323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 525.977.520,02 | R$ 148,663260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 526.045.991,98 | R$ 148,682613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 526.031.116,30 | R$ 148,678409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 526.020.165,10 | R$ 148,675313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 526.018.886,65 | R$ 148,674952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 525.933.239,90 | R$ 148,650745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 535.974.186,86 | R$ 151,488737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 514.370.434,90 | R$ 145,382612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 514.355.251,73 | R$ 145,378321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 514.382.573,04 | R$ 145,386043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 514.387.256,00 | R$ 145,387367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 514.334.784,40 | R$ 145,372536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 514.397.514,23 | R$ 145,390266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 514.394.197,56 | R$ 145,389328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 514.384.293,40 | R$ 145,386529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 514.375.692,72 | R$ 145,384098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 514.371.342,85 | R$ 145,382869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 514.244.360,69 | R$ 145,346978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 514.308.855,10 | R$ 145,365207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 507.455.659,93 | R$ 143,428207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 507.462.354,49 | R$ 143,430100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |