Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,61
16/08/2021
R$ 0,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
NNBR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
28.581.516/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
4UM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
NNBR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
28.581.516/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 99,611407 | R$ 0,00 | R$ 5.362.387,93 | 0 |
| 13/08/2021 | R$ 5.482.900,86 | R$ 101,850048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2021 | R$ 5.482.047,98 | R$ 101,834205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2021 | R$ 5.480.861,79 | R$ 101,812170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2021 | R$ 5.479.859,00 | R$ 101,793542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2021 | R$ 5.478.724,11 | R$ 101,772461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2021 | R$ 5.477.633,15 | R$ 101,752195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2021 | R$ 5.476.609,56 | R$ 101,733181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 5.475.735,02 | R$ 101,716935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2021 | R$ 5.474.899,07 | R$ 101,701407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2021 | R$ 5.474.121,54 | R$ 101,686964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.473.255,64 | R$ 101,670879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 5.472.424,77 | R$ 101,655444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 5.471.521,95 | R$ 101,638674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 5.470.416,16 | R$ 101,618133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 5.469.284,86 | R$ 101,597118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 5.467.899,69 | R$ 101,571387 | R$ 0,00 | R$ 3.337.422,03 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 8.803.387,94 | R$ 101,549080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 8.801.470,47 | R$ 101,526962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 8.799.658,51 | R$ 101,506060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 8.798.159,03 | R$ 101,488764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 8.796.590,46 | R$ 101,470670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |