Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,57
17/07/2023
R$ 50.000,00
8
Dias
0
-0,24%
Fundo/Casca
CSHG CON EGERTON EQUITY 2 FC FI MULT IE
32.708.242/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CON EGERTON EQUITY 2 FC FI MULT IE
32.708.242/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,568309 | R$ 0,00 | R$ 1.113.011,69 | 0 |
| 14/07/2023 | R$ 1.124.358,42 | R$ 0,574103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/07/2023 | R$ 1.124.071,60 | R$ 0,573956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/07/2023 | R$ 1.123.726,71 | R$ 0,573780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/07/2023 | R$ 1.123.291,91 | R$ 0,573558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2023 | R$ 1.122.971,37 | R$ 0,573395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2023 | R$ 1.122.630,77 | R$ 0,573221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/07/2023 | R$ 1.120.611,19 | R$ 0,572189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/07/2023 | R$ 1.118.658,22 | R$ 0,571192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2023 | R$ 1.116.885,40 | R$ 0,570287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2023 | R$ 1.114.895,07 | R$ 0,569271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2023 | R$ 1.112.771,76 | R$ 0,568187 | R$ 0,00 | R$ 3.377.144,92 | 9 |
| 29/06/2023 | R$ 4.525.498,08 | R$ 0,572689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2023 | R$ 4.517.074,03 | R$ 0,571623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/06/2023 | R$ 4.484.488,97 | R$ 0,567500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/06/2023 | R$ 4.439.346,92 | R$ 0,561787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/06/2023 | R$ 4.501.870,01 | R$ 0,569699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/06/2023 | R$ 4.494.700,40 | R$ 0,568792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/06/2023 | R$ 4.527.281,86 | R$ 0,572915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/06/2023 | R$ 4.586.426,23 | R$ 0,580400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2023 | R$ 4.558.927,09 | R$ 0,576920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/06/2023 | R$ 4.640.507,73 | R$ 0,587243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |