Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,48
04/08/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
8,30%
Fundo/Casca
SAFRA ARQUIMEDES LB FC FIA BDR NIVEL I
35.535.649/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA ARQUIMEDES LB FC FIA BDR NIVEL I
35.535.649/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 87,479880 | R$ 0,00 | R$ 117.294.975,42 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 117.612.017,49 | R$ 87,479880 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | 2403 |
| 02/08/2023 | R$ 117.565.611,63 | R$ 87,822453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2407 |
| 01/08/2023 | R$ 117.845.403,15 | R$ 88,031460 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 2407 |
| 31/07/2023 | R$ 118.287.758,47 | R$ 88,365652 | R$ 0,00 | R$ 655.775,96 | 2407 |
| 28/07/2023 | R$ 117.354.177,05 | R$ 87,184885 | R$ 60.415,00 | R$ 140.369,85 | 2419 |
| 27/07/2023 | R$ 116.926.835,47 | R$ 86,808260 | R$ 0,00 | R$ 2.869,83 | 2422 |
| 26/07/2023 | R$ 118.032.467,78 | R$ 87,626948 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2423 |
| 25/07/2023 | R$ 117.636.257,14 | R$ 87,340202 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 2423 |
| 24/07/2023 | R$ 116.921.502,44 | R$ 86,842745 | R$ 0,00 | R$ 400.085,63 | 2422 |
| 21/07/2023 | R$ 116.534.452,40 | R$ 86,260099 | R$ 0,00 | R$ 21.201,77 | 2430 |
| 20/07/2023 | R$ 114.853.147,00 | R$ 85,000113 | R$ 50.000,00 | R$ 82.934,04 | 2432 |
| 19/07/2023 | R$ 114.513.377,04 | R$ 84,724363 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | 2434 |
| 18/07/2023 | R$ 114.260.014,84 | R$ 84,538903 | R$ 14.252,96 | R$ 0,00 | 2434 |
| 17/07/2023 | R$ 114.221.830,10 | R$ 84,521194 | R$ 60.000,00 | R$ 107.466,70 | 2434 |
| 14/07/2023 | R$ 113.962.454,22 | R$ 84,294232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2438 |
| 13/07/2023 | R$ 115.001.823,94 | R$ 85,063020 | R$ 0,00 | R$ 96.188,57 | 2438 |
| 12/07/2023 | R$ 113.877.125,76 | R$ 84,160725 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 2441 |
| 11/07/2023 | R$ 113.708.449,53 | R$ 84,058210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2441 |
| 10/07/2023 | R$ 113.845.527,64 | R$ 84,159544 | R$ 20.000,00 | R$ 186.765,47 | 2441 |
| 07/07/2023 | R$ 114.652.264,32 | R$ 84,631946 | R$ 0,00 | R$ 31.657,42 | 2445 |
| 06/07/2023 | R$ 113.551.191,45 | R$ 83,796038 | R$ 20.000,00 | R$ 273.932,06 | 2449 |