Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 62,46
03/05/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-44,79%
Fundo/Casca
FAZENDA ST MARIA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.379.391/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FAZENDA ST MARIA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.379.391/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 62,461563 | R$ 0,00 | R$ 6.038.413,42 | 0 |
| 02/05/2024 | R$ 6.049.261,24 | R$ 62,573773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 6.047.130,00 | R$ 62,551727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 6.054.466,21 | R$ 62,627613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 6.052.334,68 | R$ 62,605564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 6.050.183,01 | R$ 62,583308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 6.048.044,50 | R$ 62,561187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 6.045.545,12 | R$ 62,535333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 6.043.771,37 | R$ 62,516985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 6.041.291,72 | R$ 62,491336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 6.039.453,39 | R$ 62,472320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 6.037.295,66 | R$ 62,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 6.035.139,70 | R$ 62,427699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 6.032.985,87 | R$ 62,405420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 6.030.832,27 | R$ 62,383143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 6.028.691,68 | R$ 62,361000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 6.026.602,32 | R$ 62,339388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 6.024.734,55 | R$ 62,320068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 6.021.860,46 | R$ 62,290338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 6.019.322,97 | R$ 62,264090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 6.015.875,62 | R$ 62,228431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 6.013.877,90 | R$ 62,207766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |